沪硅产业(688126.SH)50亿定增靴子落地，获“国家队”青睐。
2月25日晚间，沪硅产业披露定增报告书，报告书显示，公司此次定增募资总额约50亿元。其中，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司获配约15亿元。
除此之外，同日晚间，沪硅产业还披露了2021年业绩快报，公告显示，公司2021年营收为24.67亿元，同比增长36.19%;净利润1.45亿元，同比增长66.58%。
大基金二期成为第七大股东
“缺芯”引发的晶圆制造厂扩产潮之下，沪硅产业也加入了浩浩荡荡的扩产大军。
2021年1月12日晚，沪硅产业发布定增预案，预案显示，公司拟定增募集50亿元，总投资82.5亿元加码高端硅片研发与制造。
其中拟投资46亿元，建设月产能30万片的300mm高端硅片项目，4年达产实现年均19.5亿元收入;拟投资21.4亿元，建设40万片的300mm高端硅基材料(SOI)项目，5年达产实现营收14.7亿元。
从产能情况来看，截至2021年6月末，沪硅产业子公司上海新昇300mm 硅片产能已达到25万片/月。而沪硅产业曾表示，公司2021年年底完成30万片300mm硅片扩产工作，今年或实现产能全部释放，也就是说，此次募投项目若全部完成，公司300mm硅片产能或达60万片/月。
2022年2月25日晚间，沪硅产业披露定增报告书，报告书显示，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为2.4亿股，募集资金总额为50亿元。
长江商报记者注意到，沪硅产业本次定增也吸引了众多知名投资方的目光。
公告显示，本次定增共有18家机构获得配售，所获股份限售期均为6个月。其中，大基金二期获配售7201.15万股，获配售金额约15亿元，占本次定增总额约30%。
盛石资本旗下的台州中硅股权投资合伙企业(有限合伙)获配售数量居第二，其获配售股数为3907.83万元，获配金额8.14亿元。
而盛石资本作为国盛集团联合社会资本共同发起设立的专业管理机构，承担长三角产业创新基金和长三角乡村振兴基金的发起设立和运作管理职责，而国盛集团亦是由上海国资委100%持有。
值得注意的是，沪硅产业正是由大基金一期与国盛集团共同设立。资料显示，国盛集团、大基金一期并列为沪硅产业的第一大股东，持股比例均为22.86%。而在本次发行后，二者股份均被稀释至20.84%，不过仍为第一大股东。而大基金二期则以2.65%的持股比跃升至第七，台州中硅股权投资合伙企业(有限合伙)亦以1.44%的持股比跻身前十股东。
客户覆盖面广泛
从全球市场格局看，目前国际前五大半导体硅片企业处于供应垄断地位，占据90%以上的市场份额。我国半导体硅片、尤其是300mm大硅片长期依赖进口。
由国盛集团、大基金等共同出资设立，沪硅产业可以说是背靠国家、“血统”纯正，亦是肩负着提升我国集成电路产业综合竞争力的重要任务。
资料显示，沪硅产业目前主要从事半导体硅片的研发、生产和销售，是中国大陆规模最大的半导体硅片制造企业之一，而公司子公司上海新昇成立于2014年，是中国大陆率先实现300mm半导体硅片规模化销售的企业。
据悉，目前300mm硅片成为芯片制造的主流材料，使用比例超过70%。过去我国300mm半导体硅片100%依赖进口，成为我国集成电路产业链建设与发展的主要瓶颈。
而上海新昇300mm大硅片技术水平国内领先，实现了3个全覆盖，即14nm及以上逻辑工艺与3D存储工艺的全覆盖和规模化销售、主流硅片产品种类的全覆盖、国内主要客户的全覆盖。
据了解，沪硅产业现拥有众多国内外知名客户，包括台积电、联电、格罗方德、意法半导体、Towerjazz等国际芯片厂商以及中芯国际、华虹宏力、华力微电子、长江存储、武汉新芯、长鑫存储、华润微等国内所有主要芯片制造企业，客户遍布北美、欧洲、中国、亚洲其他国家或地区。
从财务面来看，由于产能逐步释放，公司200mm及300mm硅片业务收入均有所增长，2020年，沪硅产业净利润扭亏，实现8707.08万元，不过扣非净利润仍亏损2.81亿元;2021年，公司实现净利润1.45亿元，同比增长66.58%，扣非净利润亏损1.31亿元，同比有所收窄。
