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来源:金融界基金
金融界基金08月09日讯招商中证香港科技ETF(QDII)基金08月08日下跌1.59%,现价0.882元,成交5717.3万元。当前本基金场外净值为0.8717元,环比上个交易日下跌1.46%,场内价格溢价率为-0.42%。
本基金跟踪指数为中证香港科技指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-4.25%,业绩比较基准为中证香港科技指数(人民币)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌9.80%,近3个月本基金净值上涨14.14%,近6月本基金净值下跌13.11%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.8717元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为苏燕青,自2022年01月26日管理该基金,任职期内收益-12.83%。
刘重杰,自2022年01月26日管理该基金,任职期内收益-11.54%。