> 理财 >

时讯:鹏华中证医药A(LOF)净值下跌1.33% 请保持关注

时间:2022-08-16 07:04:39       来源:金融界基金


(资料图片)

来源:金融界基金

金融界基金08月16日讯鹏华中证医药A(LOF)基金08月15日下跌1.33%,现价1.127元,成交5.08万元。当前本基金场外净值为1.1130元,环比上个交易日下跌1.33%,场内价格溢价率为-0.09%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.79%,近3个月本基金净值上涨1.09%,近6月本基金净值下跌6.23%,近1年本基金净值下跌26.73%,成立以来本基金累计净值为1.0090元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张羽翔,自2021年08月24日管理该基金,任职期内收益-22.31%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有药明康德(持仓比例8.07%)、恒瑞医药(持仓比例6.26%)、迈瑞医疗(持仓比例5.76%)、爱尔眼科(持仓比例4.59%)、片仔癀(持仓比例4.06%)、智飞生物(持仓比例3.36%)、沃森生物(持仓比例2.93%)、长春高新(持仓比例2.87%)、泰格医药(持仓比例2.27%)、复星医药(持仓比例2.01%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。

报告期内基金的业绩表现

标签: 请保持关注