(资料图片仅供参考)
来源:金融界基金
金融界基金09月14日讯南方中证香港科技ETF(QDII)基金09月13日下跌1.09%,现价0.544元,成交3362.94万元。当前本基金场外净值为0.5378元,环比上个交易日下跌2.06%,场内价格溢价率为1.15%。
本基金跟踪指数为中证香港科技指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-35.79%,业绩比较基准为中证香港科技指数(人民币)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.91%,近3个月本基金净值下跌10.92%,近6月本基金净值上涨4.94%,近1年本基金净值下跌38.04%,成立以来本基金累计净值为0.5378元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为罗文杰,自2021年07月02日管理该基金,任职期内收益-46.22%。
朱恒红,自2021年07月16日管理该基金,任职期内收益-46.69%。