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来源:金融界基金
金融界基金10月20日讯富国中证消费50ETF基金10月19日下跌3.32%,现价1.165元,成交11948.99万元。当前本基金场外净值为1.1628元,环比上个交易日下跌3.49%,场内价格溢价率为0.19%。
本基金跟踪指数为中证消费50指数,最新报告期内,本基金收益率为42.36%,业绩比较基准为中证消费50指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.42%,近3个月本基金净值下跌13.31%,近6月本基金净值下跌7.02%,近1年本基金净值下跌20.95%,成立以来本基金累计净值为1.1628元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王乐乐,自2019年10月14日管理该基金,任职期内收益20.49%。