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企业的资金良性循环才能保障企业的健康发展
要想保障资金安全，就要注重收支两条线和盘点这两种方式。
收支两条线-企业的收支两条线就是为了实现资金的集中化管理而被采用的一种资金管理模式。收支两条线可将收入与支出两个资金流分开管理，便于企业进行资金的考核、监督与控制。企业通常的做法是将下属子公司的收入按照规定上交到总部。所有的支出由总部根据预算下拨。收支两条线资金管理模式比较适合于有多个独立的现卖收支部门或分支机构的大型企业或企业集团。
资金盘点-确定货币资金及票据存在的真实性；确保货币资金及票据的实际数量与账面数相符；判断货币资金及票据的安全性、流动性。
