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来源:金融界基金
金融界基金10月20日讯浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF基金10月19日下跌2.56%,现价0.913元,成交72.29万元。当前本基金场外净值为0.9102元,环比上个交易日下跌3.38%,场内价格溢价率为0.31%。
本基金跟踪指数为中证沪港深消费龙头指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为12.27%,业绩比较基准为中证沪港深消费龙头指数(人民币)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.53%,近3个月本基金净值下跌14.18%,近6月本基金净值下跌7.92%,成立以来本基金累计净值为0.9102元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为高钢杰,自2022年04月01日管理该基金,任职期内收益-8.98%。