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天天速递!嘉实医药健康100ETF净值下跌1.56% 请保持关注

时间:2022-12-15 07:11:45       来源:金融界基金


(资料图片仅供参考)

金融界基金12月15日讯 嘉实医药健康100ETF基金12月14日下跌1.76%,现价0.951元,成交643.29万元。当前本基金场外净值为0.9532元,环比上个交易日下跌1.56%,场内价格溢价率为-0.23%。

本基金跟踪指数为中证医药健康100策略全收益指数,最新报告期内,本基金收益率为-13.66%,业绩比较基准为中证医药健康100策略全收益指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.70%,近3个月本基金净值上涨5.84%,近6月本基金净值上涨1.87%,近1年本基金净值下跌21.09%,成立以来本基金累计净值为0.9532元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王紫菡,自2021年09月09日管理该基金,任职期内收益-18.91%。

来源:金融界基金

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