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金融界基金12月27日讯 银华中证细分食品饮料产业主题ETF基金12月26日下跌1.23%，现价0.884元，成交229.3万元。当前本基金场外净值为0.8830元，环比上个交易日下跌1.35%，场内价格溢价率为0.11%。
本基金跟踪指数为中证细分食品饮料产业主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-12.34%，业绩比较基准为中证细分食品饮料产业主题指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨14.85%，近3个月本基金净值上涨2.95%，近6月本基金净值下跌5.87%，近1年本基金净值下跌17.48%，成立以来本基金累计净值为0.8830元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李宜璇，自2021年10月26日管理该基金，任职期内收益-10.49%。
王帅，自2021年10月26日管理该基金，任职期内收益-10.49%。
来源：金融界基金
