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金融界基金01月04日讯 华夏中证旅游主题ETF基金01月03日下跌2.03%，现价1.109元，成交5114.74万元。当前本基金场外净值为1.1092元，环比上个交易日下跌1.99%，场内价格溢价率为-0.02%。
本基金跟踪指数为中证旅游主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-2.39%，业绩比较基准为中证旅游主题指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨5.78%，近3个月本基金净值上涨13.64%，近6月本基金净值上涨3.82%，近1年本基金净值上涨9.56%，成立以来本基金累计净值为1.1092元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为严筱娴，自2021年12月21日管理该基金，任职期内收益13.17%。
来源：金融界基金
