今天情人节，这里先送个祝福。祝还在热恋的终成眷属，结了婚的海枯石烂。
这么多年吧，我跟爱人还是比较和谐的，特别是藏私房钱这个事儿。我有个好办法，就是藏着股市里，很神奇，有时候我连自己都“找不到”.......
说实话，找到合适的不容易，因为接受一个人，就说明你接受了他/她的缺点，所以好好珍惜。
(资料图片)
其实处基金跟处对象一样，先了解再认同，如果三观都不一样，可能早就分手了。但如果认同，在相处过程中，然后感受它的优点，理解它的缺点，这样结果可能会更好吧。
回到市场。
今天市场没有什么可强调的，全天窄幅震荡，大周期表板块现比较好。
说个晚上关注度比较高的数据。
就是美国1月份的CPI数据。关注它是想通过这个指标去观察下次加息幅度和加息高度的线索，通过对海外流动性的判断，了解后续港股恒生科技，中概股可能的表现。
11月份，当时我们加了恒生科技，也是拆解了美国的CPI构成，因为只有了解通胀数据的构成，去分析后续的影响，我们才可能提前做出判断。否则很多时候涨都不知道是为什么，只能干巴巴的追涨、甚至杀跌，很容易受市场情绪所困。
这张是旧版的美国CPI权重图，住房、交通、食品的占比权重是最大的。1月份美国发布了新的CPI调整权重。住房权重继续增加，而交通和食品的权重是略有下降的。
数据来源：Choice
可以说，美国CPI数据的好坏，地产是很重要的。
11月份我们判断，说随着房贷利率持续走高，房地产通胀这块会下来，会带动整个CPI走低。不仅如此，美国的房租数据在统计的时候，有半年的滞后性。随着进入23年，这块数据可能会比22年上半年要好转的多。
数据来源：Choice 时间周期为2008年3月-2022年10月
当前，市场对晚上这个CPI数据没有那么乐观，市场预期同比回落至6.2%，但环比受到油气价格上涨影响会回升。
好，我们再说其他消息：
1、公募88魔咒
前段时间看到市场讨论一个话题，就是公募的88魔咒，说一旦股票基金的仓位达到88%以上，代表未来公募没有子弹了，加仓的空间就会下降，股市就缺少增量资金了。我看近期又有人提到了这个事儿。
其实这个魔咒也并不绝对啊，一是公募历史上仓位最高有接近9.2成的，二是公募除了偏股型基金外，还有偏债混合型基金和平衡型基金，这些基金如果之前减仓的话，也是有子弹去加仓的。
厂长也是拉了全部平衡型基金和偏债混合基金的股票平均仓位做了一个统计，从这张图中可以看到，22年一季度，两类基金是明显减仓的，二季度又大幅加仓。同样，三季度也是有减仓，四季度的仓位也是略有回升。
数据来源：Choice
2、宁德官宣与福特牵手，正式入主北美市场
马拉松式的暧昧，终于官宣了，还是牵手成功了，虽然有“家长”使坏，好在两个孩子的意志还是坚定的。
之所以这么困难是因为《通胀法案》。这个法案说白了就是美国实现2050年碳中和非常重要的法案。这个法案里面主要是一些税收和补贴的政策，其中能源方面给了3850亿美元，就有电动汽车的补贴抵免。
主要有三类，分别是基础抵免、增加抵免和奖励抵免，在这些抵免中，对电动车的要求就是在北美组装，同时24年开始，如果在电池中的材料和关键矿物是由“受关注的外国实体”提取、加工或回收的，则会取消税收抵免资格。
所以，很多企业为了能拿到补贴抵免，在合作的时候也是有担忧的。
那么这次也算是曲线进入北美市场。根据协议，宁德时代将为福特在美新建的磷酸铁锂电池工厂的生产提供技术与服务支持，说白了就是提供电池制造技术，并不影响《通胀法案》的措施。
影响来看，宁德来说肯定是利好的。不仅打破了日韩电池企业对北美市场的垄断，继续稳固自己的全球市场地位，更重要的是这个创新的模式有可能打破之前的掣肘，打开业绩空间。
3、李晓星最新观点
银华基金创造了“行业专家团队制”的模式，而李晓星发挥着核心的作用，在团队中负责行业配置和成长方向投资，比较擅长抓景气趋势。
在最新观点中，他表示，23年新能源交易拥挤的问题可能会逐渐得到解决，一致预期逐渐碎裂，相信投资机会也将逐步显现，基本面这块特别强调了储能。其他成长看好的方向中，提到了军工、半导体、信创、互联网。
好，今天内容就这样，情人节厂长肯定要走个形式的，出去吃个饭，厂子们都是怎么过的啊？
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